進貨採預付貨款，後來又不進此貨，要廠商退款，請問預付款要如何沖銷？
可利用預付沖銷處理的【轉收款對沖】或【轉應收賬款】，如不想另設定應收類別或有催收動作的，則可等實際收到款時做轉收款對沖並產生對沖傳票。
會計期間設定，可從哪個畫面設定或查詢？

可先在1-1-3會計科目參數設定中查看UC_ACCBEGMON[會計年度起始月份]與UC_ACCBEGDAT[會計月份起始日期]參數值設定。
在ACC付A廠商運費$10,000(其中$3,000為要扣B廠商貨款)，而B廠商又為支付訂金款要如何作業？

建議將原費用請款撤銷，重新登打費用請款為(7000費用)(3000預付費用)，走完費用請款流程後，再到IPO做預付流程，
預付款廠商合併沖銷。
在做薪資加減項時，以5月為例該員工有2筆加減項項目，但是當輸入第2筆時，不管薪資項目是否一樣都會出現錯誤訊息。


維護存檔時會出現 ORA-00001 錯誤訊息，是因為 PK 為「日期 + 員工編號 + 項次」，注意在維護資料時不要重複即可。
有三筆應收帳款：(1) NTD 47,508 (2)USD 94,233.57 匯率：32.5 (3)USD 62,993.04 匯率：32.6，另在收款狀況登錄維護有兩筆資料：
(1) 收款幣別：USD 收款幣別金額：158,662.63 收款匯率：31.965
(2) 收款幣別：USD 收款幣別金額：24.2 收款匯率：31.965，且此兩筆收款明細(一個繳款編號)要將該三筆應收帳款沖掉，並產生NTD 91,247的匯差(前提是不轉傳票)，請問該如何作業？

於收款登錄中新增2筆明細並維護資料後存檔，便可達到收款明細(一個繳款編號)，但要沖出NTD 91,247的匯差，此部份需取決於收款和應收金額之前沖銷的比例(配合匯率的不同)。
希望傳票製票編碼方式調整舊資料可有序號-而不是從1開始，該如何處理？

1. 製票編號序號不可由系統調整。
2. 製票編號編碼方式可由參數【UC_RULPROD製票編號編碼原則】調整編碼原則。
3. 但建議先內部討論後再決定是否修改(因製票編號會影響到財務及會計師查帳)。
4. 也請留意若調整新編碼原則是否會與舊有編碼重覆狀況。
已做到合併付款轉傳票如何調整付款日期？


可在MHELP中的520[付款日期調整(含:付款/沖銷/銀行異動/票據開票日)]調整付款日期，如果要撤銷該筆付款需先將傳票作廢，於MHELP200[合併付款申請/沖銷金額歸零 (例:合併付款沖銷時,挑錯請款明細..)]做反沖銷，再做請款單撤銷即可。
訂單查詢開啟時會直接進入查詢指令，不可下查詢條件，資料很大會查詢停止，請問如何解除？

[訂單查詢]畫面中按CTRL-3，應會看到 [Retrieve On Open]被預設勾選導致。
接上題，如果因目前資料過大所以無法等其跑完再作CTRL-3取消，是否可直接於資料故調整？

可將[UGRID]的[GET_OPEN]由Y改為N即可。
客製報表中是否有參數可以顯示列印人員？

可欄位中更改屬性，打上「f_fetusidname(f_getuserid())」即可。
如果日報登錄已經作確認了，該如何去修改讓工跟費按新比率分攤呢 ?


至「人員日報查詢」進行【狀況回覆】(回復至尚未處理)後即可調整。
詢價回覆進行供貨單價的回寫與 2.供應商採購單價變更的申請回寫差異為何，那種方式會保留歷史單價紀錄？

供貨單價變更申請流程保有歷史記錄，且走申請流程，預防人員無端更改供貨單價，而詢價回覆僅對當次詢價資料做回填，直接將原記錄COVER掉。
財務成本結帳發現下架成本單價錯誤，該如何處理？

可先請檢查三個地方：
1.原到貨單上架和進退單下架是否同月？
2.破月進退成本單價的參數設為幾？
3.原到貨單是否有進口成本，如有，則進退成本會比單價高。