執行資料調整MHELP-0097應付帳款撤銷 (for 到貨可重新轉應付)後，到自動可轉應付，卻查詢不到到貨單資料，為要補到貨單價？ 如果是撤銷之應付帳款資料所對應的單證是【外包到貨單】並非【採購到貨單】，所以建議至生物管系統之【外包自動可轉應付】查看即可。 退貨日期KEY 錯了，如何修正？(做到轉應收) 1.讓庫存數加在正確的期間內 2.客戶對帳單(產生應收日期)才會正確 建議步驟： (1)以MHELP-D-3-0096應收減項撤銷/刪除 (for 銷退可重新轉應收) (2)UOPEN調整進貨退出登錄開啟條件，修改退貨日期 (3)以MHELP-D-1庫存異動日期調整 (4)重轉應收。 客製報表中，自訂icon已設定，但可否做”預覽”或”列印”的icon呢？另外，客製menu中自訂報表，是否可以取代原訂單key中的預覽及列印呢？ 1.自定icon目前無法做預覽或列印之功能，只可串接一些程式 2.自定報表無法在登錄程式key單時直接預覽（客制執行檔的報表是可以的），可採用登錄程式指令下的【自定報表格式設定】將所設定在自訂報表格式ID帶入。 請問如傳票因某種原因而錯誤很多，是否有哪系統可以整批撈出來作廢？ 目前已過帳傳票可利用【傳票作廢處理】去進行整批作廢，但未過帳傳票可否整批作廢，則建議可先用【傳票過帳】程式整批將這些傳票過帳後，再利用【傳票作廢處理】做整批作廢，之後使用【調整統計檔】以便系統重新計算。 在ybe39 (採購到貨全單轉應付) 按了F3 全批轉應付時，發現稅額不一致，在到貨明細中"到貨台幣/原幣"卻一樣，不知為何？ 採購到貨全單轉應付計算稅額方式直接以未稅*稅率0.05，而到貨明細有多筆，當有明細各未稅*稅率後進位再加總會與直接相乘有差異。但轉應付仍以到貨項次為主，到貨轉應付可依據廠商給的發票調整到貨未稅稅額，轉應付採餘額法處理，使應付和發票一致。 針對某一供應商，有部份帳款是外包到貨轉應付，有部份是user直接登打費用請款，但廠商是月結時一起開立一張發票，請問在MF2000上，如何針對這兩種不同帳款，拋轉成一個發票檔？ 先外包到貨轉應付，但不要勾選開立發票，之後費用請款登打後開立發票，開啟進項發票檔，利用上方的【未開發票到貨資料輔助輸入將到貨單選入】即可，兩筆交易會合并一張發票，並回填應付賬款發票號碼。 請問如出貨確認後，才發現訂單金額錯誤，應如何處理？ 可以用MHELP-0085修改出貨單價，並用訂單變更調整訂單單價，以便訂單和出貨單價保持一致。 請問是否可以透過系統把生產另件工令展開PCS 4-1-6裡面重展的功能封鎖？ 如果是不希望已展開過的生產計畫可做重展的話，請針對生產編號做以下步驟： (1)防止以F8輔助帶入已展開過的生產計劃：在F8 下客製條件，只show出生產狀況為計劃中的生產編號 (2)防止以登打的方式可做重展：在CTRL+4下檢核條件。 請問卡鐘格式設定有些欄位無法設為灰底不可修改，且F4刪除無法權限控管。 欲將卡鐘格式設定及格式內容二區塊的設為不可修改，主要想避免其他人員查看內容有時會異動資料，建議將存檔及刪除權限依群組控管，避免人員不小心異動格式。 請問如果收到一張票據，但票據日期為5月份，若要兌現要有手續費，所以不兌現，正好有一筆款要給廠商，所以把此票據直接給廠商，問票據系統該怎麼走？ 1. 應付帳款，直接做付款，付款類別選擇現金(付款轉傳票) 借:應付帳款 貸: 現金 再切立調整傳票(手動切立) 借:現金 貸: 應收票據 2.應收票據部分，做抽票處理—確認(並於備註註明此應收票據轉付款給予廠商) 可以把應付票據的到期日(2/28)在付款日(3/15)前嗎? 因過年有些作業延緩的關係，1月份應開票據和2月的混在一起開，屬補開1月份票據。 若想依據一般情況下比如把1月該開的到期日為2/28，目的是查資料好區分哪些是一月該開，哪些是二月，但實際今天已經是3月，是可以這樣作業。 相關報表如歷史未兌現報表只和開票日以及兌現日有關，且這都屬於即期票據，和到期日無關。 用料申請之前已做到撥料但未下架，現需用料卻無法下架，經查該用料申請狀態為結案，該如何處理？ 建議 (1)重新作用料申請 (2)當確實需用料時同時做撥料和下架動作。 預收為外幣，但後來均改為台幣計價，請問該如何沖銷？ 可直接做預收沖銷，將應收臺幣的單證撈進來後，若應收臺幣=原外幣收款折合臺幣金額，則無匯差，若大於則有損失，若小於則會有利益。