應付在拋轉會計傳票的時候，要如何知道現在拋轉的是原料還是物料，拋轉傳票時，傳票對照會計科目是如何設定原料或物料？


步驟1：料件基本資料為維護中-要先設定好代碼[CODCLS物料類別][CLSACC會計科目類別]的劃分和對應-->內容值1(對應請購 之 [用途類別] 代碼)
步驟2：請購單登錄(採購單登錄)-也要設定好碼[CODREQ請購用途類別代碼]的劃分和對應-->內容值1(轉應付之[應付類別])
步驟3：應付帳款資料維護-也要設定好代碼[DCLSARM應付帳款類別]的劃分
步驟4：單證拋轉傳票科目對照也要設定--[單證別-應付轉傳票]、[類別]-選擇剛剛[DCLSARM應付帳款類別]所設定的即可



費用請款作業，依不同部門設定帶出不同的會計科目


一、檢討會計科目與部門之對照，並設定支用類別代碼
二、C+9設定 (註：參參考文件編號"KM19050402")


在採購進料時，其原到貨已轉應付帳款，但後續(已跨月)收到廠商的發票憑證，和當初立帳應付帳款之貨款已有物價之波動，故應付帳款需再增加，此時在系統上要如何作業?


在進貨退出登錄畫面上，撈取此到貨資料，KEY上負數金額，並可建立一相對的應付類別EX:採購應付，此負數的進貨退出轉到應付時，為正數之應付帳款，即可繼續應付帳款請款付款流程(銷貨則反之)



為何應收減項沖銷實際轉出的傳票和[單證拋轉傳票科目對照]中所設定的科目不同

例如： 應收正項-->借：應收帳款 貸：銷貨收入 應收減項-->借：銷貨折讓 貸：應收帳款 則應收減項沖銷實際轉出的傳票為：借：應收帳款(來源為應收減項貸方) 貸：應收帳款(來源為應收正項借方) 而非 [單證拋轉傳票科目對照]中[單證別-15收款沖銷資料轉傳票][類別-z1減項沖銷]且目前[類別-z1減項沖銷]為系統使用，故不需人工於 [單證拋轉傳票科目對照]中自行設定

※補充說明：何時要作[單證拋轉傳票科目對照]設定-->無來源抓取會計科目時(如應收帳款維護，於登錄程式中並無來源可得知會計科目此時就會依應收類別作設定)(反之如費用請款登錄於主檔及明細檔有欄位可設會計科目，故就不用設[單證拋轉傳票科目對照])


進貨折讓一般都是依照一筆進貨談好的折讓金額，如果到了月底，和此家廠商的進貨量到達一定的金額，和廠商約定好此月進貨金額總共折讓1000元，在系統中要如何操作?
在進銷存模組中，進貨退出登錄，輸入完廠商代號後，可使用編輯-總折自動分攤，可下日期為搜尋條件，例如當月分或是一段期間，即可搜尋出符合條件的到貨單，登打完總折金額後，即可按下自動分配。

分配方式有兩種，第一種逐筆分配是依照選取的到貨單號，將總折金額，由第一筆全額折，如果金額不足，依序折讓各進貨單，直到金額分配完，第二種方式為未退金額比例分配，是依照選取的到貨單，依照各進貨金額的比例，按比例分攤總折的金額，分配完成後，可手動修改折讓金額，調整成最合適的分攤金額，確認後，系統會自動產生折讓明細，存檔後，即完成進貨總折分攤 。



有時候在進入系統時，常會接收到別人殘留的畫面，針對這種情況該如何解決呢?
上述問題， 原則是因為使用Terminal Service服務在斷線1分鐘後才會完 全清除，若於一分鐘內再以相關帳號進行連線時，便有可能會連接到別人上次殘留的連線畫面. 因此，若您是搭配聯合資訊所提供的SMENU來進入系統，則可以調整在SMENU的INI 中有參數 [CloseAutoLogOFF ]-->若設1則當USER登出系統後，會自動登出「遠端桌面」.所以建議您可以使用聯合資訊所提供的SMENU，便可以解決上述問題.



如何簡易判定報表格式是否可支援 HOTKEY 設定？
報表預覽後，以 CTRL_D 開啟 TEXT 查看 WIN/ DW NAME 欄位，如欄位值 LIKE “objxxxxxxxx ”欄位(即obj開頭的欄位表示不支援)，則不支援 HOTKEY 設定(包含 CTRL_2、CTRL_5、CTRL_D...等)。



執行程式【UCE31：單位指定開撥處理】之ICON『指定開撥料』處理邏輯及需要注意哪些事項？
[指定開撥料]當有指定開撥料號且指定開撥料號存量足夠時， 則以此指定開撥料號做撥料處理；若指定開撥料號存量不足時，會先依指定開撥料號做撥料處理，再依原本的申請料號續撥。(註：指定開撥料號類似代用料號) 需要注意的是[指定開撥料]前端要維護申請料號之代用品資料，且對於指定開撥料號做撥料處理時，程式會依據指定開撥料號之撥發位數決定撥料數量。對於原本申請料號撥料處理時參考核定數。

例如：申請料號A有設定一般代用料a，A和a的料件撥發位數都為0，A存量10，a存量5.6； 情形(1)若申請A料4.5，現指定開撥料a，則撥料處理時會撥a數量5; 情形(2)若申請A料6.5，現指定開撥料a，則撥料處理時會撥a數量5，接續撥料A數量1.5; 情形(3)若申請A料6.5，沒有指定開撥料，則撥料處理時會直接撥料A數量6.5

客戶訂單列印中的權限如何設定？若想在 [客戶訂單列印]時，想要讓某個群組user只能針對客戶代號M%開頭的列印，其它客戶(EX:A%開頭)不能列印該如何設定?

可搭配CTRL+4之 [Validation Setting] 設定條件範圍合法值 (細部設定範例說明，建議參考KM文件編號"CTRL+4")
那是否可以當按下print 鍵後，會直接關連到該客製報表並顯示該張單據。例如採購單號和客製表單單號作語法關連，當按下「採購訂單列印」會直接出客製報表，並顯示目前該號採購單報表。

登錄程式要直接預覽/列印 [自訂客製報表] ，如 [採購登錄、訂單登錄...] ， 則可搭配 [登錄程式上之 ICON "自訂報表格式對照 "] 設定 自訂客製報表格式ID ，即可直接選取預覽/列印 ， 不需要再輸入"採購單號"

註：(1)此為新功能，若現有使用版本沒有此項功能，記得要申請新版 (2)自訂客製報表格式，記得要先加入 [SYS-系統功能構架維護 -客製MENU]