05/21(週二)
1400─1600時

現金流量表及應收付保證票作業

1.現金流量表之設定及作業流程
  
2.如何針對現金流量表進行開帳作業
  
3.應收付保證票作業流程

4.保證票作業控管點說明

5.問題研討

李麗萍(CAROL)

資訊人員

會計人員

財務四大報表中【現金流量表】往往都是最後上線的報表,因為有些企業是請會計師協助製作,有些企業則是人工利用EXCEL作業,所以都忘了其實ERP系統有提供現金流量表的功能,可以經由簡單的設定,每個月透過彙整的計算,自動產出現金流量的報表,以提供財務主管或是高層管理人員作財務分析。

另針對企業應收付保證票作業作詳細的說明,包含收(付)票流程、退回應收付保證票作業,以及各項作業中的管控點說明…等等,方便讓財務人員了解整個應收付保證票標準的作業流程。

  1. 讓財務人員利用系統設定作出現金流量表
  2. 資訊人員可協助財務進行現金流量表的開帳
  3. 讓財務人員了解應收付保證票的標準作業流程
        

    1.採線上報名,與基礎教育訓練課程報名方式相同;報名截止日為研討日前3個工作天,若逾期仍欲報名,請撥報名專線: +886-2-82281808 ‧ 分機 110
    2.請以實際登入會議室之人員報名,舉例如下:
    [例一] 2 位員工由不同電腦或不同廠區分別連上會議室參加研討會,報名時需填寫此 2 位登入者 之基本資料;
    [例二] 5 位員工要用同一台電腦一起在會議室參加此次研討講座,報名時僅需填寫 1 位主要登入者 之基本資料即可。
    3.本公司將於開課前兩日以e-mail寄送核定狀況,同意參加者同時以e-mail告知網路連線帳號;如未核準將不另行通知,報名者亦可於上課前兩日
    自行上網查詢是否已經核定。
    1. 本課程每一客戶最低贊助服務時數為『0.3點』,贊助點數高者優先排入參加名單。瞭解何謂贊助點數?
    2.選擇付費參加者經同意後,無論因為何種因素未能參加,仍需付費。
    3.本公司保留是否同意參加之權利。

    本課程係透過『網路會議』方式進行,為確保會議品質,本公司對初次參加者將指定專人與主要聯絡人聯繫,約定網路會議連線測試時間,屆時請協助配合。

    若您有其他欲討論的問題,請以電子郵件發送至 service@uis.com.tw 並註明『 ( 月/ 日 ) 網路研討議題』,將會優先納入研討議程。
    ( 請於研討日前 3 個工作天提出 )

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